
本站消息,日前招商国证食品饮料ETF基金公布三季报,2025年三季度最新规模4.97亿元,季度净值涨幅为4.12%。
从业绩表现来看,招商国证食品饮料ETF基金过去一年净值涨幅为-5.18%,在同类基金中排名3020/3046,同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-15.97%,成立以来的最大回撤为-52.54%。

从基金规模来看,招商国证食品饮料ETF基金2025年三季度公布的基金规模为4.97亿元,较上一期规模2.89亿元变化了2.08亿元,环比变化了72.18%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比99.15%,无债券类资产,现金占净值比0.74%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达69.55%,第一大重仓股为五粮液(000858),持仓占比为14.71%。

招商国证食品饮料ETF现任基金经理为刘重杰。其中在任基金经理刘重杰已从业7年又178天,2021年1月25日正式接手管理招商国证食品饮料ETF,任职期间累计回报为-34.63%。目前还管理着26只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为招商中证新能源汽车指数A(013195),季度净值涨幅为48.12%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:报告期内A股整体上呈现出较强的上涨行情,其中沪深300指数上涨17.90%,中证500指数上涨25.31%,中证1000指数上涨19.17%。成长风格和科技主题呈现出较好的相对收益;31个申万一级行业中,除银行外,共有30个行业报告期内获得正收益。涨幅前三的行业为通信、电子、电力设备,涨幅分别为48.65%、47.59%、44.67%;而涨幅落后的三个行业为银行、交通运输、石油石化,其中银行下跌10.19%,交通运输和石油石化分别上涨0.61%、1.76%。本基金的基准指数国证食品指数报告期内上涨2.89%。关于本基金的运作,仓位维持在99.2%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。
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